Блог Орехова Павла

• Главная
• Мои проекты
• Обо мне
• Карта сайта

   

Как осуществляется учёт и хранение ценных бумаг!

Автор: admin   ‡   Дата: 4th Февраль 2011   ‡   Рубрика: Инструменты инвестирования   ‡  

Существуют две инстанции, которые несут материальную ответственность перед пайщиками, если происходит нарушение правил работы фонда. Это управляющая компания и специализированный депозитарий.

Депозитарий – это специальная организация выполняющая функцию по  хранению  ценных бумаг всех участников биржевой торговли до момента их продажи. Депозитарий учитывает ценные бумаги отдельного клиента в отдельном счёте,это счёт именуется как счёт ДЕПО. Когда ценные бумаги меняют своего владельца, депозитарий меняет запись на соответствующих счетах.

Депозитарий производит расчет стоимости чистых активов (СЧА), также стоимость и количество проданных паев ПИФа.

Специализированный регистратор записывает в отдельный реестр сведения о праве пайщика на долю активов всего фонда. В реестре сводится информация о владельцах паев, о кол-ве паев которое принадлежит владельцу, о том сколько паёв было продано или погашено  и т.д. Независимые аудиторы проводят проверку правильности ведения учета и отчетности управляющей компании.
Главной контролирующей службой является – ФСФР (федеральная служба по финансовым рынкам). Она проводит мониторинг деятельности управляющей компании, депозитарий, регистратора, а также независимого аудитора. Еще в обязанности ФСРФ входят регистрация правил ПИФа, выдача лицензии на право ведения деятельности всем вышеупомянутым организациям кроме аудитора. Он получает лицензию в Министерстве финансов.
Несмотря на то, что в нашей стране можно встретить всякого рода «разводы» и мошенничества, с ПИФами шутки плохи. За все время существования данной системы не было зафиксировано ни одного случая нарушения прав вкладчика. А все благодаря тому, что хранение, проверка, контроль правильности ведения учета производят разные организации (регистратор, депозитарий)с четкой системой контроля.

Определение ПИФа

Виды ПИФов

Полезное о бирже

Понятие биржы

Что такое Управляющая компания

2 вида информации о ПИФах

Понятие биржы

 

Оставить комментарий или два

Рубрики

Архивы

Метки